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中国南方航空股份有限公司关于“16南航02”回售

  本公司董事会中国南方航空股份有限公司关于“16南航02”回售及通盘董事保障本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质具体实性、切确性和完备性担负个人及连带职守。

  2019年5月27日为本次回售申报的资金发放日,本公司将对有用申报回售的“16南航02”公司债券持有人支出本金及当期利钱。

  凭据《中国南方航空股份有限公司2016年公司债券(第二期)召募仿单》设定的投资者回售采用权的相闭商定,中国南方航空股份有限公司(以下简称“刊行人”、“公司”中国南方航空股份有限公司关于“16南航02”回售)于2019年4月17日披露了公司闭于“16南航02”回售的告示( 告示编号:2019-019),并差异于2019年4月19日、22日、23日披露了公司闭于“16南航02”回售的第一次、第二次、第三次提示性告示( 告示编号差异为:2019-022、2019-023、2019-025),“16南航02”的债券持有人有权采用正在回售申报期(2019年4月24日至2019年4月30日)内举行回售申报,将持有的“16南航02”公司债券按面值所有或个人回售给刊行人,回售价值为公民币100元/张(不含利钱)。

  凭据中国证券备案结算有限职守公司上海分公司供应的债券回售申报数据,“16南航02”公司债券的回售有用申报数目为48,505,830张,回售金额为公民币4,850,583,000.00元(不含利钱),刊行人已于2019年5月7日披露了公司闭于“16南航02”回售申报境况的告示( 告示编号:2019-027)。有用回售申报已经确认后不行废除,相应的债券将被冻订交往,直至本次回售实行完毕表态应债券被刊出。正在回售资金发放日之前,如产生执法冻结或扣划等情状,债券持有人的该笔回售申报交易失效。

  本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质具体实性、切确性和完备性担负个人及连带职守。

  本次回售实行完毕后,“16南航02”正在上海证券交往所上市中国南方航空股份有限公司关于“16南航02”回售并交往的数目为1,494,170张。

  凭据中国证券监视经管委员会《公司债券刊行与交往经管想法》、《上市公司证券刊行经管想法》和《上海证券交往所公司债券上市规矩》等相闭规则,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)委托拉拢信用评级有限公司对本公司主体长久信用品级和2015年11月刊行的5年期2015年公司债券(第一期)(简称“15南航01”)、2016年5月刊行的5年期2016年公司债券(第二期)(简称“16南航02”)、2018年11月刊行的3年期2018年公然采行公司债券(第一期)(简称“18南航01”)、2019年2月刊行的3年期2019年公然采行公司债券(第一期)(简称“19南航01”)和2019年5月刊行的3年期2019年公然采行公司债券(第二期)(简称“19南航02”)举行了跟踪评级。正在对本公司交易运营、行业境况、财政情形以及其他境况举行归纳分解与评估的根本上,拉拢信用评级有限公司出具了《跟踪评级告示》(拉拢[2019]792号),确定本公司主体长久信用品级为AAA,评级预计为“太平”,本公司刊行的“15南航01”、“16南航02”、“18南航01”、“19南航01”和“19南航02”公司债券信用品级为AAA。

  投资者欲通盘分解本次跟踪评级叙述的整体境况,请查阅本公司正在上海证券交往所网站()上登载的《中国南方航空股份有限公司公司债券2019年跟踪评级叙述》。

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